Saratoga Investment Corp.
Saratoga Investment Corp.
SAR
Valuace
53
Růst
0
Zdraví
46
Cena
$ 21.63
Dnes
--0.28 (-1.18%)
Souhrn
Výkazy
Ukazatele
Profil
Držitelé
Návštěvnost webu
Konkurence
Zprávy společnosti
Kapitalizace
0.3B
Obrat
0B
Zisk
0B
Aktiva
1B
Dluh
1B
ROE
0%
ROA
0%
PE
9
PS
3
Cena 1R
21-26
⌀ Cena
23.87
Dividenda
0.0(0.0%)
Čtvrtletní 10-Q
10-Q
Celoroční 10-K
8-K
Nadcházející oznámení zisků
14-01-2026
Poslední dividenda
03-03-2026

Profil

Saratoga Investment Corp. je společnost zaměřená na rozvoj podnikání, která se specializuje na odkupy s využitím pákového efektu a managementu, financování akvizic, financování růstu, rekapitalizaci, refinancování dluhu a transakční transakci financování na nižších příčkách středních společností. Své investice strukturuje jako dluh a vlastní kapitál investováním prostřednictvím půjček prvního a druhého zástavního práva, mezaninového dluhu, společných investic, vybraných dluhopisů s vysokým výnosem, prioritních zajištěných dluhopisů, nezajištěných dluhopisů a prioritního a kmenového kapitálu. Firma dává přednost investicím do letectví, automobilového poprodejního trhu a služeb, obchodních výrobků a služeb, spotřebitelských výrobků a služeb, vzdělávání, environmentálních služeb, průmyslových služeb, finančních služeb, potravin a nápojů, zdravotnických výrobků a služeb, logistiky, distribuce, výroby, restauračních služeb, potravinářských služeb, softwarových služeb, technologických služeb, speciálních chemických, mediálních a telekomunikačních služeb. Snaží se investovat ve Spojených státech. Firma investuje především 5 až 50 milionů dolarů do společností, které mají EBITDA 2 miliony nebo vyšší a výnosy 8 až 250 milionů dolarů. Firma preferuje převzetí většinového podílu. Investuje prostřednictvím přímých půjček, jakož i účastí v úvěrových syndikátech. Firma byla dříve známá jako GSC Investment Corp. Saratoga Investment Corp. sídlí v New Yorku, New York s další kanceláří ve Florham Parku, New Jersey.
Sektor
Financial Services
Odvětví
Asset Management
Počet zaměstnanců
0
Založení
2007-03-27
Adresa
535 Madison Avenue
CEO
Christian Long Oberbeck

Zahraniční články

Výsledovka

Rozvaha

Peněžní toky

Výsledovka

Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
Revenue TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Total Revenues101.894.269.599.157.626.363.624.822.417.115.814.612.417.912.211.611.5
Cost of Revenues49.752.149.299,166.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Gross Profit52.142.120.4-99,067.857.626.363.624.822.417.115.814.612.417.912.211.611.5
Revenue 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Total Revenues27.327.829.317.524.929.022.821.911.422.5
Cost of Revenues11.912.412.512.913.013.113.012.612.512.4
Gross Profit15.315.416.84.511.815.89.99.4-1.110.0
Operating Income TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
R&D Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Selling General & Admin Expenses0.00.00.08.06.66.35.75.54.84.34.03.33.73.35.15.94.4
Depreciation & Amortization1,247.80.00.045.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.010.2
Total Operating Expenses10.910.18.79.69.16.47.35.54.85.74.03.33.73.31,845.23,804.22,336.6
Operating Income41.232.011.760.368.419.956.332.428.621.320.218.714.817.114.619.6-6.3
Operating Income TTM 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
R&D Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Selling General & Admin Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Depreciation & Amortization0.01,247.80.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Operating Expenses3.42.52.82.22.82.22.91.92.32.2
Operating Income11.912.814.02.49.013.67.07.5-3.47.9
Net Income TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Interest Income120.5137.6130.386.658.551.748.643.435.129.426.924.720.214.511.312.113.3
Interest Expense49.752.149.233.519.913.614.713.110.99.98.57.46.12.51.32.64.1
Other Expense0.00.00.063,828.9-19.90.00.0-13.1-10.9-9.9-8.5-7.4-6.1-2.5-1.3-2.612.1
IBT41.232.011.726.848.519.956.319.217.711.411.811.38.714.613.317.05.7
Income Tax Expense2.73.92.82.12.85.20.60.70.00.00.10.30.00.00.00.00.0
Net Income38.528.18.924.745.714.855.718.517.711.411.611.08.714.613.317.0-10.5
Net Income TTM 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Interest Income28.732.630.029.232.441.034.933.933.232.9
Interest Expense11.912.412.512.913.013.113.012.612.512.4
Other Expense0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
IBT11.912.814.02.49.013.67.07.5-3.47.9
Income Tax Expense-0.1-0.40.13.00.20.30.42.20.60.0
Net Income12.013.313.9-0.78.813.36.65.3-4.17.9
Per Share Data TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
EPS$0.00$0.00$0.00$2.06$3.99$1.32$5.98$2.63$2.93$1.98$2.09$2.04$1.73$3.42$3.87$6.96$-9.86
EPS Diluted$0.00$0.00$0.00$2.06$3.99$1.32$5.98$2.63$2.93$1.98$2.09$2.04$1.73$3.42$3.87$6.96$-9.86
Shares Outstanding16.113.912.712.011.511.29.37.06.05.75.65.44.94.13.42.41.1
Diluted Shares Outstanding16.113.912.712.011.511.29.37.06.05.75.65.44.94.13.42.41.1
Per Share Data TTM 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
EPS$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
EPS Diluted$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
Shares Outstanding16.115.815.314.613.813.713.713.613.112.2
Diluted Shares Outstanding16.115.815.314.613.813.713.713.613.112.2
Current Assets TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Cash And Equivalents40.5148.28.796.152.918.824.630.813.822.17.020.16.612.21.310.73.6
Short Term Investments0.00.00.0971,617.70.00.00.031.3342,351.4292,368.7283,712.2240,297.2205,638.9154,925.395,264.579,944.789,283.8
Total Cash & ST Investments40.5148.28.765,746.552.918.824.662.113.822.17.020.16.612.21.310.73.6
Accounts Receivable10.77.810.68.55.57.05.16.03.33.73.72.62.74.92.01.93.8
Inventory0.00.00.08,693.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Current Assets-51.20.00.030.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Current Assets51.2156.019.374,343.058.425.829.768.16,974.712,601.05,636.24,357.65,865.83,038.43,015.112,401.86,826.4
Current Assets 2-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-2024
Cash And Equivalents200.8131.6148.2147.684.632.28.721.419.322.0
Short Term Investments0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Cash & ST Investments200.8131.6148.2147.684.632.28.721.419.322.0
Accounts Receivable8.98.37.87.810.411.210.69.68.48.2
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Current Assets1.20.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Current Assets210.1139.9156.0155.495.043.519.331.027.730.2
Long-Term Assets TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Property, Plant & Equipment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Goodwill0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Intangible Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Long-Term Investments1,138.8978.11,138.8972.6817.6554.3485.6402.0342.7292.7284.0240.5205.8155.195.480.089.4
Other Long-Term Assets-1,138.857.533.1-1,078.2-817.6-554.3-485.6-402.0-342.7-292.7-284.0-240.5-205.8-155.1-95.4-80.0-89.4
Total Long-Term Assets1,140.01,035.51,171.9972.6817.6554.3485.6402.0342.7292.7284.0240.5205.8155.195.480.089.4
Total Assets1,191.21,191.51,191.21,078.2876.2592.2530.9470.7360.3318.7295.0263.6219.2174.4125.598.896.9
Long-Term Assets 2-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-2024
Net Property, Plant & Equipment0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Goodwill0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Intangible Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Long-Term Investments995.3968.3978.1960.11,040.71,095.61,138.81,114.01,098.91,084.1
Other Long-Term Assets0.094.157.5104.479.062.833.126.729.731.9
Total Long-Term Assets995.31,062.41,035.51,064.51,119.71,158.31,171.91,140.71,128.61,116.0
Total Assets1,206.21,202.31,191.51,219.91,214.71,201.81,191.21,171.71,156.31,146.2
Current Liabilities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Accounts Payable4.95.64.95.13.64.43.94.83.93.63.32.61.70.70.15.00.0
Short-Term Debt54.90.00.00.0306,914.6119,332.6382,000.0130,153.372,134.171,761.060,098.546,452.448,300.00.020.04.50.0
Other Current Liabilities-4.90.00.0-5.1-3.6-4.4-3.9-4.8-3.9-3.6-3.3-2.6-1.7-0.7-20.1-9.50.0
Current Liabilities4.95.64.9482,893.03.64.43.94.872,134.171,761.060,098.546,452.448,300.00.720.19.50.0
Current Liabilities 2-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-2024
Accounts Payable1.912.95.68.45.56.34.96.75.26.4
Short-Term Debt0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Current Liabilities9.30.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Current Liabilities11.212.95.68.45.56.34.96.75.26.4
Long-Term Liabilities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Long-Term Debt803.7781.8803.7678.6498.9274.0204.9277.2206.5181.5160.7132.198.360.30.00.037.0
Capital Leases0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Def. Tax Liability3.80.00.02,816.61,249.01,922.70.0739.70.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Liabilities821.0798.9821.0731.2520.5288.0226.6289.8216.6191.4169.9141.0104.365.728.112.741.5
Long-Term Liabilities 2-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-2024
Long-Term Debt623.4780.6781.8823.8822.6814.6803.7793.6776.7789.6
Capital Leases0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Def. Tax Liability11.50.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Liabilities795.7805.9798.9845.1842.6833.9821.0812.1794.2808.8
Total Common Equity TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Common Stock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Retained Earnings-0.9-20.3-0.925.127.7-0.714.8-22.7-27.9-27.7-26.2-23.9-29.6-24.5-13.9-8.9-2,846.1
Comprehensive Income0.00.00.00.00.00.00.0-23.0-45.0-63.0-64.0-62.0-71.0-66.0-48.9-37.5-72.9
Total Common Equity370.2392.7370.2347.0355.8304.2304.3180.9143.7127.3125.1122.6114.9108.797.486.155.5
Total Common Equity 2-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-2024
Common Stock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Retained Earnings-23.8-25.3-20.3-2.4-1.0-4.2-0.92.816.216.6
Comprehensive Income0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Common Equity410.5396.4392.7374.9372.1367.9370.2359.6362.1337.5
Other TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Total Debt803.7781.8803.7711.1498.9274.0204.9277.2206.5181.5160.7132.198.360.320.04.537.0
Book Value370.2392.7370.2347.0355.8304.2304.3180.9143.7127.3125.1122.6114.9108.797.486.155.5
Other 2-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-2024
Total Debt0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Book Value410.5396.4392.7374.9372.1367.9370.2359.6362.1337.5
Cash Flow From Operating Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Income8.928.18.924.745.714.855.718.517.711.411.611.08.714.613.317.0-10.5
Depreciation & Amortization5,171.25.00.04,418.54,418.53,211.82,751.31,141.0990.0829.5913.8929.8903.3482.3674.7397.210.2
Stock-Based Compensation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Change Working Capital-6.21.8-6.2-6.810.5-10.59.2-1.10.61.512.3-13.811.67.8-21.34.21.5
Change In Accounts Receivable-1.83.0-1.87,325.2-7,250.98,517.9-2,564.44,540.3253.01,186.8-300.00.01,817.1-1,757.6-59.51.80.0
Change In Accounts Payable432.3-1.7-3.723.8-751.0727.9-1,139.31,221.1215.50.073.110.6389.5-269.90.0-0.20.0
Change In Inventories0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Non-cash Items-14.0162.6-160.0-4,566.8-4,677.8-3,278.4-2,831.4-1,198.4-1,039.1-835.7-956.3-963.5-953.2-541.5-689.4-390.020.0
Cash from Operations-125.00.00.0-130.4-203.1-62.3-15.1-40.0-30.86.7-18.6-36.6-29.5-36.8-22.728.321.2
Cash Flow From Operating Activities 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Net Income0.00.00.0-19.90.013.36.65.3-4.17.9
Depreciation & Amortization1,112.01,247.81,254.33,400.40.00.01.21.30.00.0
Stock-Based Compensation0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Change Working Capital-1.1-6.47.2-3.63.31.40.6-2.8-1.4-1.6
Change In Accounts Receivable-0.3-0.6-0.50.02.60.80.7-1.0-1.2-0.2
Change In Accounts Payable-1.2-4.57.5-2.6-0.80.00.0-0.5-1.0-0.4
Change In Inventories0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Non-cash Items-898.7-1,227.1-1,279.3-3,475.6109.356.443.77.4-13.4-13.1
Cash from Operations0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cash Flow From Investing Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Capital Expenditure0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Acquisitions0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Investments-139,925.2-28,993.5-246,100.9-122,081.1-302,309.6-220,783.8-229,996.7-378,523.3-107,697.2-154,519.4-109,191.3-104,872.3-121,074.0-71,595.6-38,678.9-9,014.00.0
Sales of Investment11,086.4139,635.330,271.0124,326.4247,233.4142,702.3210,110.1179,863.666,312.0161,551.568,174.173,257.371,606.721,487.733,568.131,974.80.0
Other Investing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cash from Investing-128,838.80.00.02,245.4-55,076.3-78,081.5-19,886.6-198,659.7-41,385.17,032.2-41,017.1-31,615.0-49,467.3-50,108.0-5,110.822,960.80.0
Cash Flow From Investing Activities 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Capital Expenditure0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Acquisitions0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Investments-72,054.3-52.2-50,085.510,392.0-84.4-2,584.4-39,301.1-43.2-35.6-27.5
Sales of Investment55,951.729.965,066.23,792.8160.460,139.875,702.711.02.16.0
Other Investing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cash from Investing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cash Flow From Financing Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Debt Repaid-81.40.00.0217.8-155.5-33.0-94.7-33.3-34.8-61.8-20.2-13.7-28.3-15.3-4.5-52.5-22.1
Debt Issued173.9-21.992.5430.0380.3102.222.4103.959.882.548.847.566.355.620.020.059.1
Issuance of Common Stock154.80.00.00.026.8100.785.932.27.80.00.00.00.00.00.015.00.0
Repurchase of Common Stock-2,157.60.0-2.2-10.8-2.5-3.60.00.00.0-3.3-0.40.00.00.00.0-0.20.0
Dividends Paid-32.10.00.0-22.7-18.2-11.3-17.0-12.0-9.0-6.8-7.9-1.4-2.5-3.3-2.0-1.2-2.1
Other Financing Activities60.50.00.0-10.7375.50.018.3101.458.480.247.750.363.554.219.818.00.0
Cash from Financing101.60.00.0173.6226.152.8-7.588.322.58.319.235.232.735.613.3-20.9-24.2
Cash Flow From Financing Activities 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Debt Repaid0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Debt Issued623.4-157.2-1.2-42.01.28.010.910.016.9-12.9
Issuance of Common Stock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Repurchase of Common Stock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Dividends Paid0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Financing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cash from Financing0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Cash position TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Change in Cash-55.6164.2-55.643.223.0-9.5-22.648.3-8.315.10.6-1.43.1-1.2-9.47.4-3.0
Closing Cash Balance40.5204.740.596.152.929.939.562.113.822.12.41.93.30.11.310.73.4
Cash position 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Net Change in Cash-31.2-23.519.6-45.488.268.752.8-6.5-1.4-4.7
Closing Cash Balance169.6200.8224.3204.7250.2162.093.340.547.048.4
Free Cash Flow TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Free Cash Flow-125.0197.5-157.2-130.4-203.1-62.3-15.1-40.0-30.86.7-18.6-36.6-29.5-36.8-22.728.321.2
Real Free Cash Flow-125.0197.5-157.2-130.4-203.1-62.3-15.1-40.0-30.86.7-18.6-36.6-29.5-36.8-22.728.321.2
Free Cash Flow 3-20262-20261-20264-20253-20252-20251-20254-20243-20242-2024
Free Cash Flow7.53.032.3-19.994.271.152.111.5-18.6-7.1
Real Free Cash Flow7.53.032.3-19.994.271.152.111.5-18.6-7.1
Nacenění
Finance
Efektivita
Marže
Dividenda
Ostatní

Nacenění

Ukazatel Aktuální Historické Konkurence
P/E9.19.54015
P/S3.55.91030.4
P/B0.90.8925.3
P/FCF15.3-0.6432199.1
Market cap$0.3$0.3
P/E (Price to Earnings Ratio) – Poměr ceny akcie k zisku za posledních 12 měsíců. Říká, kolik korun investor zaplatí za 1 korunu zisku. Např.: P/E = 15 znamená, že pokud akcie stojí 15 Kč, firma vydělala 1 Kč za poslední rok.

Finance

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Debt to Assets0 %45.7 %0 %
Debt to Income1617.4 %36164.2 %0 %
Debt to Free cash flow2719.9 %307.3 %0 %
Interest expense percentage120.5 %40.9 %120.5 %
Current ratio18.8 25304.1 0

Efektivita

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
ROE9.4 %8.5 %0 %
ROA3.2 %4.5 %0 %
CapEx to Revenue0 %0 %2.6 %
RaD to Revenue0 %0 %0 %
ROEM0 14375.6

Marže

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Gross margin51.2 %3955.7 %99.9 %
Operating margin40.5 %-788.4 %98.5 %
Net margin37.9 %63.6 %115.7 %

Dividenda

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Dividend yield0 %751.4 %0 %
Dividend payout percentage0 %4580.6 %0 %
Dividend yield (Dividendový výnos) ukazuje aktuální procentuální výnos z dividend vůči ceně akcie.

Ostatní

Ukazatel Aktuální Historické
Shares outstanding16.1 mil 7.5 mil
Employee count0.0 tis 0.0 tis

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Akciový screener
Kalendář zisků
Super investoři
Porovnání akcií
preloader