Hercules Capital, Inc.
Hercules Capital, Inc.
HTGC
Valuace
61
Růst
45
Zdraví
77
Cena
$ 17.81
Dnes
--0.06 (-0.32%)
Souhrn
Výkazy
Ukazatele
Profil
Držitelé
Návštěvnost webu
Konkurence
Zprávy společnosti
Kapitalizace
3.2B
Obrat
1B
Zisk
0B
Aktiva
4B
Dluh
0B
ROE
0%
ROA
0%
PE
8
PS
5
Cena 1R
16-22
⌀ Cena
18.33
Dividenda
0.0(0.0%)
Čtvrtletní 10-Q
10-Q
Celoroční 10-K
8-K
Nadcházející oznámení zisků
12-02-2026
Poslední dividenda
25-02-2026

Profil

Hercules Capital, Inc. je společnost zaměřená na rozvoj podnikání. Firma specializující se na poskytování rizikového dluhu, dluhu, prioritních zajištěných úvěrů a růstového kapitálu soukromým společnostem s rizikovým kapitálem ve všech fázích vývoje od startupů po expanzivní fázi včetně vybraných veřejně kótovaných společností a vybraných speciálních příležitostí společností na nižším středním trhu, které vyžadují dodatečný kapitál k financování akvizic, rekapitalizací a refinancování a společností v zavedené fázi. Firma poskytuje řešení financování pomocí růstového kapitálu pro rozšíření kapitálu; řešení financování odkupu a vedlejšího financování firem; financování firem, specifických aktiv nebo akvizic duševního vlastnictví; konvertibilní, podřízené a/nebo mezaninové úvěry; expanze domácích a mezinárodních firem; financování dodavatelů; zrychlení příjmů prostřednictvím rozvoje prodeje a marketingu a expanze výroby. Zajišťuje financování založené na aktivech se zaměřením na peněžní tok; nástroje pohledávek; půjčky nebo leasingy zařízení; nákup zařízení; budování a/nebo rozšíření zařízení; revolvingové úvěrové linky provozního kapitálu; zásoby. Podnik rovněž poskytuje překlenovací financování IPO nebo fúze a akvizice či akvizice technologií; rekapitalizace dividend a další zdroje likvidity investorů; financování peněžních toků na ochranu před kolísáním cen akcií; akvizice konkurentů; financování před IPO za dodatečnou hotovost v rozvaze; veřejné financování společnosti pro pokračování růstu aktiv a výrobní kapacity; krátkodobé překlenovací financování a financování strategického a duševního vlastnictví. Zaměřuje se také na přizpůsobená řešení financování, vznikající růst, střední rizikový podnik a pozdní rizikové financování. Firma investuje především do strukturovaného dluhu s opčními listy a v menší míře do prioritních dluhových a kapitálových investic. Firma se obecně snaží investovat do společností, které působí nejméně šest až 12 měsíců před datem své investice. Upřednostňuje investice do technologií, energetických technologií, udržitelných a obnovitelných technologií a věd o živé přírodě. V rámci technologie se firma zaměřuje na pokročilé speciální materiály a chemikálie; komunikace a sítě, spotřebitelské a obchodní produkty; spotřebitelské produkty a služby, digitální média a spotřebitelský internet; elektronika a počítačový hardware; podnikový software a služby; hry; zdravotnické služby; informační služby; obchodní služby; média, obsah a informace; mobilní; řízení zdrojů; bezpečnostní software; polovodiče; polovodiče a hardware; a softwarový sektor. V rámci energetických technologií investuje do zemědělství, čistých technologií, energetických a obnovitelných technologií, paliv a energetických technologií, geotermální energie, inteligentních sítí a energetické účinnosti a monitorovacích technologií, solární a větrné energie. V rámci věd o živé přírodě firma investuje do biofarmak, biotechnologických nástrojů, diagnostiky, objevování, vývoje a distribuce léčiv, zdravotnických prostředků a zařízení, chirurgických přístrojů, léčebných prostředků, farmaceutických služeb a specializovaných farmaceutik. Investuje také do vzdělávacích služeb. Firma investuje především do společností se sídlem ve Spojených státech a zvažuje investice do oblastí západního pobřeží, středního Atlantiku, jihovýchodu a středního západu, zejména v oblastech softwaru, biotechnologií a informačních služeb. Firma dává přednost investování mezi 10 až 250 miliony dolarů do vlastního kapitálu na transakci. Investuje obecně mezi 1 až 40 miliony dolarů do společností zaměřených především na obchodní služby, komunikace, elektroniku, hardware a zdravotnické služby. Firma investuje především do soukromých společností, ale také investuje do veřejných společností. U kapitálových investic se podnik snaží reprezentovat kontrolní podíl ve svých portfoliových společnostech, který může přesáhnout 25 % hlasovacích cenných papírů těchto společností. Firma se snaží investovat omezenou část svých aktiv do úvěrů na zařízení do začínajících budoucích portfoliových společností. Tyto půjčky jsou obvykle ve výši až 3 miliony dolarů, ale u některých investic do energetických technologií mohou činit až 15 milionů dolarů. Firma umožňuje, aby určité dluhové investice měly právo přeměnit část dluhové investice na vlastní kapitál. Investuje také společně s dalšími soukromými kapitálovými společnostmi. Podnik se snaží ukončit své investice prostřednictvím počáteční veřejné nabídky, soukromého prodeje majetkových podílů třetí straně, fúzí nebo akvizicí společnosti nebo koupí majetkové pozice společností nebo některým z jejích akcionářů. Podnik má strukturované dluhové nástroje s opčními listy, jejichž splatnost je obvykle dva až sedm let s průměrem tří let, prioritní dluhové nástroje s investičním horizontem kratším než tři roky, úvěry na zařízení s investičním horizontem od tří do čtyř let a cenné papíry související s akciemi s investičním horizontem od tří do sedmi let. Firma dává přednost investicím prostřednictvím svého rozvahového kapitálu. Firma dříve známá jako Hercules Technology Growth Capital, Inc. Hercules Capital, Inc. byla založena v prosinci 2003 a sídlí v Palo Alto v Kalifornii s dalšími pobočkami v Connecticutu; Bostonu, Massachusetts; San Diegu, Kalifornie; Westportu, Connecticutu; Elmhurstu, Illinois; Santa Monice, Kalifornie; McLeanu, Virginie; New Yorku, New Yorku; Radnoru, Pennsylvanii; a Washingtonu, District of Columbia a Londýn, Spojené království.
Sektor
Financial Services
Odvětví
Asset Management
Počet zaměstnanců
100
Založení
2005-06-09
Adresa
400 Hamilton Avenue
CEO
Scott Bluestein

Zahraniční články

Výsledovka

Rozvaha

Peněžní toky

Výsledovka

Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
Revenue TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Total Revenues547.1547.1430.9434.4184.6255.1297.8243.6136.1135.6111.495.7115.1135.876.366.65.8
Cost of Revenues69.869.877.250.343.937.029.031.025.124.622.520.716.616.213.313.310.5
Gross Profit477.3477.3353.7384.2140.8218.2268.8212.6111.0111.088.975.098.5119.663.053.3-4.7
Revenue 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Total Revenues157.7169.3127.692.4102.2110.884.5133.4139.451.5
Cost of Revenues3.024.222.919.720.020.419.217.637.42.6
Gross Profit154.7145.1104.772.782.390.465.3115.7101.948.9
Operating Income TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
R&D Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Selling General & Admin Expenses0.00.00.018.716.916.118.919.215.516.116.116.710.29.48.127.021.5
Depreciation & Amortization0.30.30.50.20.20.30.40.30.20.20.20.20.30.30.30.30.4
Total Operating Expenses112.1112.190.8426.582.681.070.570.059.656.642.752.843.936.329.627.021.5
Operating Income365.2365.2263.0387.6272.9174.2227.3173.6115.967.876.056.656.357.038.279.924.6
Operating Income TTM 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
R&D Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Selling General & Admin Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.04.84.6
Depreciation & Amortization0.10.10.10.10.10.10.10.20.00.1
Total Operating Expenses38.525.425.822.420.821.723.524.819.223.5
Operating Income116.3119.778.950.361.468.741.991.063.528.0
Net Income TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Interest Income507.9507.9467.2434.4307.3253.4263.4247.5190.6172.2158.7140.3126.6123.787.670.354.4
Interest Expense92.292.277.267.654.754.459.654.639.437.932.030.828.030.319.813.38.6
Other Expense-25.4-25.40.0-50.1-170.80.00.00.0-39.411.2-7.3-13.714.942.48.6-32.9-19.6
IBT339.7339.7263.0337.5102.1174.2227.3173.676.579.068.742.971.299.446.846.95.0
Income Tax Expense0.00.00.00.0-54.70.00.00.00.049.124.717.142.972.828.4-19.7-11.2
Net Income339.7339.7263.0337.5156.8174.2227.3173.676.579.068.742.971.299.446.846.95.1
Net Income TTM 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Interest Income131.6131.2129.6115.6114.8119.1117.5115.8115.2110.3
Interest Expense25.424.222.919.720.020.419.217.617.416.4
Other Expense-25.40.00.00.00.00.00.00.056.7-69.7
IBT90.8119.778.950.361.468.741.991.0120.228.0
Income Tax Expense0.00.00.00.00.00.00.00.0-16.6-16.4
Net Income90.8119.778.950.361.468.741.991.0120.228.0
Per Share Data TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
EPS$0.00$0.00$0.00$2.32$1.25$1.50$2.02$1.71$0.84$0.95$0.91$0.60$1.12$1.67$0.93$1.08$0.12
EPS Diluted$0.00$0.00$0.00$2.31$1.24$1.49$2.01$1.71$0.84$0.95$0.91$0.59$1.10$1.63$0.93$1.07$0.12
Shares Outstanding180.8180.8161.1144.1125.2114.7112.0101.190.982.573.869.561.958.849.143.036.2
Diluted Shares Outstanding194.8194.8161.6144.8126.7116.0112.3101.691.182.673.869.763.260.349.243.336.7
Per Share Data TTM 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
EPS$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.19
EPS Diluted$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.19
Shares Outstanding180.8180.4176.8171.5165.1161.0160.7157.4157.8146.9
Diluted Shares Outstanding194.8194.4190.8175.4165.6161.5161.3157.9157.8147.1
Current Assets TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Cash And Equivalents38.9113.198.915.8133.1198.364.434.291.313.095.2227.1268.4183.064.5107.0
Short Term Investments0.00.00.02,887.50.00.00.00.00.00.0-1,192.70.00.00.00.0-0.1
Total Cash & ST Investments38.9113.198.92,903.3133.1198.364.434.291.313.095.2227.1268.4183.064.5107.0
Accounts Receivable31.532.632.731.717.419.120.217.012.311.69.29.59.09.65.84.5
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Current Assets-70.5-70.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Current Assets59.275.3131.62,935.0150.5217.484.651.2103.624.7104.4236.6277.3192.670.3111.5
Current Assets 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Cash And Equivalents29.352.251.2113.138.927.750.298.932.061.7
Short Term Investments0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Cash & ST Investments29.352.251.2113.138.927.750.298.932.061.7
Accounts Receivable36.334.933.132.631.531.535.432.732.132.1
Inventory0.00.00.00.00.00.00.0148.80.0106.1
Other Current Assets0.01.13.2-70.40.013.115.10.05.30.0
Total Current Assets65.688.287.475.370.472.3100.7131.664.093.8
Long-Term Assets TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Property, Plant & Equipment18.116.84.85.06.89.311.70.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Goodwill0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Intangible Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Long-Term Investments3,568.53,660.03,248.02,964.02,434.52,354.12,314.51,880.41,542.21,423.91,200.61,020.7910.3906.3652.9472.2
Other Long-Term Assets-3,568.5-3,660.0-3,252.8-2,964.0-2,441.3-2,363.4-2,326.2-1,880.4-1,542.2-1,423.9-1,200.6-1,020.7-910.3-906.3-652.9-472.2
Total Long-Term Assets18.116.83,252.85.02,441.32,363.42,326.21,880.41,542.21,423.91,200.61,020.7910.3906.3652.9472.2
Total Assets3,672.13,831.63,416.93,028.92,600.02,624.02,462.01,945.21,654.71,464.21,334.81,299.21,221.71,123.6747.4591.4
Long-Term Assets 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Net Property, Plant & Equipment15.315.816.316.817.218.118.64.85.13.8
Goodwill0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Intangible Assets0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Long-Term Investments0.04,176.53,924.53,660.03,560.53,568.53,571.63,248.03,261.43,112.8
Other Long-Term Assets0.04.03.0-3,660.0-3,560.513.25.1-3,248.0-3,266.5-3,112.8
Total Long-Term Assets15.34,196.33,943.816.817.23,599.83,595.34.83,266.53.8
Total Assets4,410.24,284.54,031.23,831.63,656.43,672.13,696.03,416.93,336.43,224.5
Current Liabilities TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Accounts Payable49.554.950.847.547.836.330.326.026.921.517.214.114.311.610.88.7
Short-Term Debt1.03.1104.85.57.4237.5103.953.0223.55.050.00.00.00.00.00.0
Other Current Liabilities17.9-3.11.9-47.5-47.8-36.3-134.2-78.9-26.9-26.5-67.2-14.1-14.3-11.6-10.8-8.7
Current Liabilities18.954.9157.55.547.836.3134.278.9223.526.567.214.114.311.610.88.7
Current Liabilities 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Accounts Payable0.051.836.454.946.949.535.254.244.146.5
Short-Term Debt16.6101.1222.23.10.6106.0156.61.9105.12.0
Other Current Liabilities0.00.50.30.0-0.60.03.5-50.9-149.2-44.6
Current Liabilities16.6153.4259.057.946.9155.5195.35.246.33.9
Long-Term Liabilities TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Long-Term Debt1,747.11,784.11,558.21,579.91,243.71,296.01,298.6963.8786.9654.8600.4626.3557.4596.1295.4170.0
Capital Leases17.918.25.25.57.49.311.50.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Def. Tax Liability0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Liabilities1,815.61,842.01,614.21,627.41,291.51,332.31,328.9989.7813.7676.3617.6640.4571.7607.7316.4178.7
Long-Term Liabilities 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Long-Term Debt0.01,980.01,771.61,784.11,757.11,660.11,614.81,453.35.01,591.5
Capital Leases16.616.917.218.218.518.919.45.25.03.9
Def. Tax Liability0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Liabilities2,220.32,133.42,030.61,842.01,804.51,815.61,810.11,614.21,684.31,639.0
Total Common Equity TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Common Stock0.20.20.20.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.00.0
Retained Earnings118.988.9140.059.9216.5133.4-12.2-92.932.537.2-10.44.65.0-3.7-4.9-3.1
Comprehensive Income0.00.00.00.00.00.00.00.0-100.1-51.4-24.8-3.0-11.6-44.9-51.7-63.1
Total Common Equity1,856.51,989.61,802.71,401.51,308.51,291.71,133.0955.4841.0787.9717.1658.9650.0516.0431.0412.7
Total Common Equity 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Common Stock182.00.20.20.20.20.20.20.20.20.1
Retained Earnings0.053.757.988.9109.7118.9154.9140.072.5117.1
Comprehensive Income0.00.00.00.00.00.00.06.20.00.0
Total Common Equity2,189.92,151.12,000.61,989.61,851.81,856.51,885.91,802.71,652.11,585.5
Other TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Total Debt1,766.11,787.11,560.11,579.91,243.71,296.01,298.6963.8786.9654.8600.4626.3557.4596.1295.4170.0
Book Value1,856.51,989.61,802.71,401.51,308.51,291.71,133.0955.4841.0787.9717.1658.9650.0516.0431.0412.7
Other 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Total Debt0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Book Value2,189.92,151.12,000.61,989.61,851.81,856.51,885.91,802.71,652.11,585.5
Cash Flow From Operating Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Income279.3-137.331.5337.5102.1174.2227.3173.676.579.068.742.971.299.446.846.95.0
Depreciation & Amortization0.4-38.80.50.20.20.30.40.30.20.20.20.20.30.30.30.30.4
Stock-Based Compensation9.914.80.00.010.810.48.58.611.37.27.19.59.66.14.33.22.8
Change Working Capital-14.85.915.4-17.2-16.213.45.73.4-5.33.04.89.55.75.0-3.60.9-4.2
Change In Accounts Receivable0.5-5.30.10.00.00.00.0-3.2-4.7-0.6-2.40.2-0.50.7-3.80.00.0
Change In Accounts Payable0.00.00.00.00.00.00.0-0.20.00.00.1-0.60.30.10.3-0.60.4
Change In Inventories0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Non-cash Items-85.9-270.3-165.5-252.2-521.7-59.2-25.6-1.6-5.1-18.1-26.5-12.3-17.5-9.5-3.5-0.4-0.3
Cash from Operations164.00.00.068.3-424.8128.6207.8-240.7-249.0-18.4-138.4-114.4-26.5103.6-193.9-139.5-93.3
Cash Flow From Operating Activities 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Net Income90.8118.857.61.561.468.741.991.0120.228.0
Depreciation & Amortization0.10.1-47.825.61.81.81.90.20.00.1
Stock-Based Compensation0.00.03.73.63.23.23.30.03.43.3
Change Working Capital8.90.215.3-18.50.67.913.8-6.9-21.90.2
Change In Accounts Receivable-1.0-1.4-1.7-1.2-1.10.13.9-2.7-0.70.0
Change In Accounts Payable0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Change In Inventories0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Non-cash Items-155.4-39.7-173.7-234.4-96.310.9-1.4-19.448.0-143.6
Cash from Operations0.00.00.00.00.00.00.00.0130.9-115.4
Cash Flow From Investing Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Capital Expenditure-1.2-0.1-0.7-0.9-0.1-0.1-0.1-0.6-0.5-0.3-0.3-0.2-0.2-0.3-0.1-0.2-0.2
Acquisitions0.90.00.00.00.00.10.10.60.5740.9662.0694.8589.80.00.1427.3314.7
Investments-3,010.5-1,696.0-1,542.4-1,598.6-1,465.0-1,467.1-761.3-1,025.7-960.8-764.8-681.0-712.7-623.20.0-507.1-445.1-322.3
Sales of Investment1,938.8120.91,005.11,396.3545.6111.932.839.619.923.919.017.933.40.025.917.77.6
Other Investing Activities1,159.80.00.0202.3919.41,355.2728.5986.1941.04.60.93.5-6.4-6.3481.20.00.4
Cash from Investing-331.10.00.0-0.9-0.1-0.1-0.1-0.6-0.54.40.63.3-6.6-6.6-0.1-0.20.1
Cash Flow From Investing Activities 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Capital Expenditure0.00.00.00.00.00.0-0.4-0.3-0.50.0
Acquisitions0.00.00.00.00.00.00.00.00.90.0
Investments0.0-372.4-557.4-415.00.00.00.0-605.2-1,598.6-456.9
Sales of Investment0.0289.8-96.4144.80.00.00.0299.51,045.6268.0
Other Investing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.0552.1188.9
Cash from Investing0.00.00.00.00.00.00.00.0-0.50.0
Cash Flow From Financing Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Debt Repaid-517.00.00.0-24.0-931.2-1,787.0-827.4-719.8-491.0-258.9-368.6-164.8-161.4-39.7-74.2-27.30.0
Debt Issued690.61,787.1227.14.21,267.41,734.8824.71,054.6667.9391.0423.0138.9230.31.1375.0152.7170.0
Issuance of Common Stock278.40.00.0344.3232.110.877.2132.5144.466.992.8100.15.992.479.60.068.7
Repurchase of Common Stock-2.4-6.5-3.4-12.7-4.5-2.8-1.8-5.1-5.0-2.7-7.3-9.25.90.00.00.0-3.7
Dividends Paid-293.50.00.0-273.7-245.1-175.5-152.4-132.1-112.7-100.9-90.5-85.0-77.1-64.3-45.7-36.8-26.9
Other Financing Activities340.90.00.0333.11,263.31,724.7819.41,034.8664.6387.9429.2138.1218.50.0352.8161.337.2
Cash from Financing131.90.00.022.7314.5-229.9-85.0310.4200.392.355.6-20.8-8.2-11.6312.597.275.3
Cash Flow From Financing Activities 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Debt Repaid0.00.00.00.00.00.00.00.0-79.043.0
Debt Issued16.6-2,064.587.2206.729.5-8.4-5.3211.31.088.6
Issuance of Common Stock0.00.00.00.00.00.00.00.0100.7111.3
Repurchase of Common Stock-1.0-1.0-1.0-3.5-1.0-1.11.4-2.7-0.6-0.5
Dividends Paid0.00.00.00.00.00.00.00.0-71.9-71.5
Other Financing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.0-0.8-3.7
Cash from Financing0.00.00.00.00.00.00.00.0-51.678.6
Cash position TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Change in Cash-35.1-57.00.490.1-110.4-101.4122.669.1-49.178.3-82.2-131.9-41.385.4118.5-42.5-17.8
Closing Cash Balance38.959.5116.4116.025.9136.3237.6115.045.991.313.095.2227.1268.4183.064.5107.0
Cash position 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Net Change in Cash9.0-2.8-1.0-62.172.45.1-21.4-55.778.8-36.8
Closing Cash Balance59.550.553.354.3116.444.038.960.3116.037.2
Free Cash Flow TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Free Cash Flow162.8-425.8-118.867.4-424.9128.5207.7-241.3-249.4-18.7-138.6-114.5-26.7103.3-194.0-139.7-93.5
Real Free Cash Flow153.0-440.6-118.867.4-435.7118.1199.2-249.9-260.7-25.9-145.8-124.0-36.497.2-198.3-142.9-96.3
Free Cash Flow 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Free Cash Flow-55.679.4-144.8-222.2-29.292.559.164.6130.4-115.4
Real Free Cash Flow-55.679.4-148.5-225.8-32.489.355.864.6127.0-118.7
Nacenění
Finance
Efektivita
Marže
Dividenda
Ostatní

Nacenění

Ukazatel Aktuální Historické Konkurence
P/E8.1-24015
P/S58.31030.4
P/B1.31.3925.3
P/FCF-7.9-5432199.1
Market cap$3.2$2.5
P/E (Price to Earnings Ratio) – Poměr ceny akcie k zisku za posledních 12 měsíců. Říká, kolik korun investor zaplatí za 1 korunu zisku. Např.: P/E = 15 znamená, že pokud akcie stojí 15 Kč, firma vydělala 1 Kč za poslední rok.

Finance

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Debt to Assets0 %42.1 %0 %
Debt to Income4.9 %-8.1 %0 %
Debt to Free cash flow-4.7 %-62.5 %0 %
Interest expense percentage25.2 %44.9 %120.5 %
Current ratio4 20 0

Efektivita

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
ROE15.5 %9.8 %0 %
ROA7.7 %5 %0 %
CapEx to Revenue0 %0.2 %2.6 %
RaD to Revenue0 %0 %0 %
ROEM5,470,960.0 1133233.4

Marže

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Gross margin87.2 %84.5 %99.9 %
Operating margin66.7 %68.8 %98.5 %
Net margin62.1 %47.6 %115.7 %

Dividenda

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Dividend yield0 %8.8 %0 %
Dividend payout percentage0 %210.8 %0 %
Dividend yield (Dividendový výnos) ukazuje aktuální procentuální výnos z dividend vůči ceně akcie.

Ostatní

Ukazatel Aktuální Historické
Shares outstanding194.8 mil 95.4 mil
Employee count0.1 tis 0.1 tis

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Akciový screener
Kalendář zisků
Super investoři
Porovnání akcií
preloader