The Carlyle Group Inc.
The Carlyle Group Inc.
CG
Valuace
0
Růst
0
Zdraví
77
Cena
$ 52.47
Dnes
--0.50 (-0.76%)
Souhrn
Výkazy
Ukazatele
Profil
Držitelé
Návštěvnost webu
Konkurence
Zprávy společnosti
Kapitalizace
19.0B
Obrat
5B
Zisk
1B
Aktiva
27B
Dluh
13B
ROE
0%
ROA
0%
PE
22
PS
4
Cena 1R
33-70
⌀ Cena
54.87
Dividenda
0.0(0.0%)
Čtvrtletní 10-Q
10-Q
Celoroční 10-K
8-K
Nadcházející oznámení zisků
09-02-2026
Poslední dividenda
13-02-2026

Profil

Carlyle Group Inc. je investiční firma specializující se na přímé investice a fondy fondů. V rámci přímých investic se specializuje na odkupy vedené managementem/ s pákovým efektem, privatizace, odprodeje, strategické investice do menšinového kapitálu, strukturované úvěry, globální problémové a podnikové příležitosti, malé a střední trhy, soukromá umístění na akciových trzích, konsolidace a budování, prioritní dluhy, mezaninové a pákové financování a financování rizikového a růstového kapitálu, počáteční a počáteční investice, raný podnik, vznikající růst, obrat, střední podnik, pozdní podnik, PIPES. Firma investuje ve čtyřech segmentech, které zahrnují podnikové soukromé kapitálové fondy, reálná aktiva, globální tržní strategie a řešení. Firma obvykle investuje do průmyslu, agrobyznysu, ekologického sektoru, fintech, letišť, parkovišť, plastů, gumy, diverzifikovaných přírodních zdrojů, nerostů, zemědělství, letectví, obrany, automobilového průmyslu, maloobchodu, průmyslových, infrastruktur, energetiky, energetiky, zdravotnictví, softwaru, softwarových služeb, polovodičů, komunikační infrastruktury, finančních technologií, služeb, her, systémů a souvisejících dodavatelských řetězců, elektronických systémů, systémů, ropy a plynu, zpracovatelských zařízení, zařízení pro výrobu energie, technologií, systémů, nemovitostí, finančních služeb, dopravy, obchodních služeb, telekomunikací, médií a logistiky. V rámci průmyslového sektoru investuje firma do výroby, stavebních výrobků, obalů, chemikálií, kovů a těžebních, lesnických a papírenských výrobků a průmyslových spotřebních materiálů a služeb. Ve spotřebitelském a maloobchodním sektoru investuje do potravin a nápojů, maloobchodu, restaurací, spotřebitelských výrobků, domácí spotřeby, spotřebitelských služeb, produktů osobní péče, přímého marketingu a vzdělávání. V odvětvích letectví, obrany, obchodních služeb a vládních služeb se snaží investovat do obranné elektroniky, výroby a služeb, vládních zakázek a služeb, informačních technologií, distribučních společností. V odvětví telekomunikací a médií investuje do kabelové televize, adresářů, vydavatelských služeb, zábavy a doručování obsahu, bezdrátové infrastruktury/služeb, pevných linkových sítí, satelitních služeb, širokopásmového připojení a internetu a infrastruktury. V rámci nemovitostí investuje firma do kancelářských, hotelových, průmyslových, maloobchodních, na prodej rezidenčních, studentských bytů, pohostinství, multirodinných rezidenčních, bytových a stavebních výrobků a do seniorských oborů. Firma se snaží investovat do rostoucích podniků včetně těch, které mají nadměrně zadluženou bilanci. Firma se snaží držet své investice po dobu čtyř až šesti let. Ve zdravotnictví investuje do zdravotnických služeb, outsourcingu služeb, společností provádějících klinické zkoušky pro farmaceutické společnosti, řízené péče, léčiv, farmaceutických služeb, zdravotnických IT, zdravotnických produktů a zařízení. Snaží se investovat do společností se sídlem v subsaharské Africe se zaměřením na Ghanu, Keňu, Mosambik, Botswanu, Nigérii, Ugandu, západní Afriku, severní Afriku a Jižní Afriku se zaměřením na Tanzanii a Zambii; Asii se zaměřením na Pákistán, Indii, jihovýchodní Asii, Indonésii, Filipíny, Vietnam, Koreu a Japonsko; Austrálii; Nový Zéland; Evropu se zaměřením na Francii, Itálii, Dánsko, Spojené království, Německo, Rakousko, Finsko, Island, Irsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Benelux, Švédsko, Švédsko, Švýcarsko, Švédsko, Švýcarsko, Švýcarsko, Maďarsko, Maďarsko, Polsko, Polsko a Rusko; Blízký východ se zaměřením na Bahrajn v Jordánsku, Kuvajtu, Libanonu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábii, Turecku a SAE; Severní Americe se zaměřením na Spojené státy, které dále investují do jihovýchodních Spojených států, Texasu, Bostonu, oblasti zálivu San Francisca a tichomořského severozápadu; Asie a Tichomoří; Sovětského svazu, střední a východní Evropy a Izraele; severské oblasti; a Jižní Americe se zaměřením na Mexiko, Argentinu, Brazílii, Chile a Peru. Firma se snaží investovat do potravinářského, finančního a zdravotnického průmyslu v západní Číně. V realitním sektoru se firma snaží investovat do různých lokalit po celé Evropě se zaměřením na Francii a střední Evropu, Spojené státy, Asii se zaměřením na Čínu a Latinskou Ameriku. Typicky investuje 1 až 50 milionů dolarů do rizikových investic a 50 až 2 miliardy dolarů do nákupů ve společnostech s podnikovou hodnotou mezi 31,57 až 1000 miliony dolarů a prodejní hodnotou 10 až 500 milionů dolarů. Snaží se investovat do společností s tržní kapitalizací vyšší než 50 milionů dolarů a EBITDA mezi 5 až 25 miliony dolarů. Upřednostňuje převzetí většinového nebo menšinového podílu. Obvykle drží své investice po dobu tří až pěti let. V automobilovém a dopravním průmyslu se firma snaží udržet své investice po dobu čtyř až šesti let. Při investicích v Japonsku neinvestuje do společností s více než 1000 zaměstnanci a dává přednost společnostem v hodnotě mezi 100 a 150 miliony dolarů. Podnik je původcem, strukturou a při transakcích vystupuje jako hlavní investor do vlastního kapitálu. Společnost Carlyle Group Inc. byla založena v roce 1987 a sídlí ve Washingtonu, District of Columbia s dalšími pobočkami v 21 zemích napříč 5 kontinenty (Severní Amerika, Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Evropa).
Sektor
Financial Services
Odvětví
Asset Management
Počet zaměstnanců
2300
Založení
2012-05-03
Adresa
1001 Pennsylvania Avenue, NW
CEO
Harvey Mitchell Schwartz

Podobné společnosti

Zahraniční články

Výsledovka

Rozvaha

Peněžní toky

Výsledovka

Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
Revenue TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Total Revenues4,607.34,897.74,088.32,643.13,355.35,531.81,876.72,702.51,808.62,310.71,536.92,117.82,621.42,984.33,630.72,845.32,798.9
Cost of Revenues1,384.81,668.6685.91,703.44,940.14,941.60.00.02,110.72,163.81,542.41,665.72,181.22,261.41,151.0477.9429.0
Gross Profit3,222.53,229.13,402.4939.7-1,584.8590.21,876.72,702.5-302.1146.9-5.5452.1440.2722.92,479.72,367.42,369.9
Revenue 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Total Revenues1,842.9780.51,176.1807.8927.01,486.7920.4754.2921.2627.3
Cost of Revenues837.6207.1198.8141.3155.7192.3182.5155.41,308.5545.8
Gross Profit1,005.3573.4977.3666.5771.31,294.4737.9598.8-387.381.5
Operating Income TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
R&D Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Selling General & Admin Expenses0.00.00.0652.1575.8431.7349.3494.4460.7276.8521.1705.8526.8496.4357.5323.5177.2
Depreciation & Amortization157.654.0184.1180.6147.452.052.165.646.941.372.0322.8192.1163.6107.883.124.5
Total Operating Expenses2,025.11,946.22,008.71,324.21,782.81,504.31,296.71,469.11,448.41,178.41,491.61,708.61,629.51,540.31,190.8355.5393.7
Operating Income1,197.41,282.91,393.70.01,724.43,957.0545.4429.9394.6-71.4-11.2-7.41,172.31,683.41,464.61,498.21,725.1
Operating Income TTM 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
R&D Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Selling General & Admin Expenses0.00.00.00.00.00.00.00.0181.4143.0
Depreciation & Amortization14.548.547.746.947.146.245.545.343.648.9
Total Operating Expenses505.3487.6536.7495.5505.9505.6519.1478.1412.6475.1
Operating Income500.085.8440.6171.0265.4788.8218.8120.7-799.927.8
Net Income TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Interest Income1,810.52,192.7795.8724.5418.2322.0301.2289.6315.8214.4190.8994.1976.61,055.0918.0513.7251.1
Interest Expense585.5123.9685.9542.9322.0291.8257.5213.9246.8465.6397.41,241.91,273.0969.9782.7513.7251.1
Other Expense-38.2-123.70.0-600.9-151.970.534.6803.5-34.41,203.756.5409.6-180.4-239.4975.3-315.4-245.4
IBT1,159.21,159.21,393.7-600.91,572.54,027.5580.01,233.4360.21,132.345.3409.2991.91,444.02,439.91,182.81,479.7
Income Tax Expense214.5214.5302.6-104.2287.8982.3197.249.031.3124.930.02.176.896.240.428.520.3
Net Income808.7808.71,020.4-608.41,225.02,974.7348.21,184.4116.5244.16.4-16.785.8104.120.32,511.23,051.2
Net Income TTM 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Interest Income1,238.9200.5197.5173.6184.0210.2201.4200.2205.3193.1
Interest Expense38.3207.1198.8141.3155.7192.3182.5155.432.0133.9
Other Expense-38.20.00.00.00.00.00.00.0-86.4124.4
IBT461.885.8440.6171.0265.4788.8218.8120.7-842.7152.2
Income Tax Expense116.3-26.7112.512.438.1173.169.521.9-172.441.2
Net Income358.10.9319.7130.0210.9595.7148.265.6-692.081.3
Per Share Data TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
EPS$0.00$0.00$0.00$-1.68$3.39$8.37$0.99$9.67$1.03$2.58$0.08$-0.22$1.35$2.24$0.48$4.46$5.01
EPS Diluted$0.00$0.00$0.00$-1.68$3.35$8.20$0.97$9.66$1.03$2.38$-0.08$-0.06$1.23$2.05$0.41$4.46$5.01
Shares Outstanding358.8359.7358.6361.4365.7362.8359.0122.4113.3100.076.860.968.550.649.1304.5304.5
Diluted Shares Outstanding373.9370.9368.0361.4365.7362.6358.4122.6113.4100.1308.5298.768.5278.3259.7304.5304.5
Per Share Data TTM 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
EPS$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$-1.92$0.23
EPS Diluted$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$-1.92$0.22
Shares Outstanding358.8360.1360.4359.5357.4356.7358.3364.4360.8360.6
Diluted Shares Outstanding373.9376.5367.0366.3370.9365.5366.9369.3360.8363.7
Current Assets TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Cash And Equivalents1,964.62,096.41,786.31,569.72,617.31,136.2915.8877.11,377.71,432.42,604.22,793.12,369.32,213.71,076.21,346.4
Short Term Investments-18,105.80.0-346.020.00.00.00.0-3,472.40.00.018.414.925.736.322,151.314,458.9
Total Cash & ST Investments1,964.62,096.41,440.31,380.72,617.31,136.2915.8877.11,377.71,432.42,604.22,793.12,369.32,213.723,227.515,805.3
Accounts Receivable6,611.01,042.7691.6681.3518.4361.6348.3576.5307.9402.11,104.21,576.5982.5522.5574.6565.4
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.00.0145.4143.6163.9180.40.00.00.0
Other Current Assets-8,575.60.00.00.00.00.00.00.00.0-936.4-2,503.2-2,913.3-2,183.60.0113.8152.0
Total Current Assets1,962.33,139.12,131.92,062.03,135.71,497.81,264.11,453.61,257.21,043.51,348.81,620.21,348.6794.123,915.916,522.7
Current Assets 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Cash And Equivalents3,259.01,738.91,761.22,096.41,865.31,962.31,702.51,788.11,620.01,406.7
Short Term Investments0.00.00.00.00.00.00.00.0-352.3-536.4
Total Cash & ST Investments3,259.01,738.91,761.22,096.41,865.31,962.31,702.51,788.11,267.7870.3
Accounts Receivable1,000.61,043.31,018.51,042.7975.5943.8828.20.0688.3605.8
Inventory0.00.00.00.00.00.00.00.08,522.08,549.7
Other Current Assets-4,259.60.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Total Current Assets0.02,782.22,779.73,139.12,840.82,906.12,530.71,786.31,956.01,476.1
Long-Term Assets TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Property, Plant & Equipment521.5526.7493.7476.9505.0510.3312.095.1100.4106.1110.975.468.863.652.739.6
Goodwill103.9103.6104.0103.913.316.816.115.311.110.138.347.540.337.036.80.0
Intangible Assets596.3530.5662.1793.921.631.946.281.135.942.0142.7442.1582.8691.1558.10.0
Long-Term Investments18,032.43,292.30.017,682.317,493.013,437.811,811.711,028.26,534.95,190.924,884.726,960.427,651.725,696.90.00.0
Other Long-Term Assets1,019.515,483.70.0-17,682.3-14.5-96.5-270.1-3,670.6-6,534.9-5,190.9-24,891.7-26,960.4-27,651.7-25,696.970.251.9
Total Long-Term Assets20,321.819,964.41,276.31,390.518,032.913,996.812,186.07,728.2306.7382.5466.0648.5711.0821.8735.8539.9
Total Assets22,284.123,103.521,176.021,403.021,250.415,644.813,808.814,769.514,213.011,119.137,759.044,377.345,190.242,262.024,651.717,062.6
Long-Term Assets 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Net Property, Plant & Equipment539.7542.8544.3526.7527.7521.5512.1493.7492.2498.4
Goodwill0.0104.5103.9103.6104.1103.9103.9104.0103.8104.0
Intangible Assets540.0469.1499.3530.5566.5596.3628.9662.1692.2731.3
Long-Term Investments0.03,001.63,153.23,292.33,234.23,173.73,145.411,038.517,091.217,772.3
Other Long-Term Assets-1,108.018,141.916,992.915,483.715,362.614,934.413,876.3-12,314.8-17,091.2-17,772.3
Total Long-Term Assets0.022,285.621,315.819,964.419,817.619,378.018,318.819,389.71,301.71,347.9
Total Assets27,055.925,067.824,095.523,103.522,658.422,284.120,849.521,176.020,957.321,381.0
Current Liabilities TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Accounts Payable4,187.60.00.0369.2379.7286.3354.9442.2355.1369.8463.8396.2265.1215.0203.4211.6
Short-Term Debt279.30.00.00.0258.9197.3283.9330.90.00.00.00.00.00.010,813.311,525.0
Other Current Liabilities-279.30.0416.20.0-379.7-286.3-354.9-442.2-355.1-369.8-463.8-396.2-265.1-215.01,702.31,493.1
Current Liabilities4,317.20.0416.2495.6379.7286.3354.9442.282.154.040.993.764.159.412,719.013,229.7
Current Liabilities 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Accounts Payable0.00.00.00.00.00.00.00.0263.5327.5
Short-Term Debt0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Current Liabilities6,354.60.00.00.00.00.00.00.0-677.3-459.5
Current Liabilities6,354.60.00.00.00.00.00.0459.0413.8132.0
Long-Term Liabilities TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Long-Term Debt9,789.89,496.30.08,679.88,499.48,047.46,971.26,390.55,877.45,210.918,285.217,345.316,283.414,543.00.00.0
Capital Leases472.90.0421.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Def. Tax Liability26.30.045.3402.7487.157.865.264.375.676.6103.5112.2103.661.148.30.0
Total Liabilities16,554.716,755.915,391.514,581.715,544.212,714.610,839.210,074.59,331.68,519.026,113.426,899.825,244.931,566.613,561.114,864.0
Long-Term Liabilities 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Long-Term Debt12,663.310,705.110,458.99,496.39,247.010,542.09,297.08,796.69,190.79,283.1
Capital Leases0.00.00.00.00.00.00.0421.2479.0475.2
Def. Tax Liability80.70.00.00.00.00.00.045.3276.2310.4
Total Liabilities20,210.818,350.217,710.316,755.916,323.016,554.715,109.515,391.514,452.514,736.4
Total Common Equity TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Common Stock3.63.63.63.63.63.5703.8673.4701.8403.1606.7750.5820.71,073.70.00.0
Retained Earnings1,707.72,040.82,082.13,401.12,805.3348.2-85.2-83.3-72.7-95.2-90.1-39.0-11.2-4.80.00.0
Comprehensive Income-324.00.0-297.3-322.2-247.5-208.7-85.2-83.0-73.0-95.0-90.0-39.0-11.0-5.0-55.8-34.5
Total Common Equity5,029.95,606.95,191.46,221.05,279.02,689.2618.62,836.32,949.01,454.06,084.69,094.510,377.41,068.9797.9904.0
Total Common Equity 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Common Stock0.03.63.63.63.63.63.63.63.63.6
Retained Earnings0.01,950.01,864.82,040.82,034.51,707.71,868.22,082.12,902.62,992.9
Comprehensive Income0.00.00.00.00.00.00.0-297.3-323.9-299.3
Total Common Equity6,845.15,860.55,577.45,606.95,546.75,029.95,070.75,191.45,920.15,963.7
Other TTM 202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Total Debt10,542.09,496.39,255.68,679.88,499.48,047.46,971.26,390.55,877.45,210.918,285.217,345.316,283.414,543.010,813.311,525.0
Book Value5,729.46,347.65,784.56,821.35,706.22,930.22,969.64,695.04,881.42,600.111,645.617,477.519,945.310,695.411,090.62,198.6
Other 3-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-20232-2023
Total Debt0.0857.1807.8740.7788.7699.5669.3593.1584.7680.9
Book Value6,845.15,860.55,577.45,606.95,546.75,029.95,070.75,191.45,920.15,963.7
Cash Flow From Operating Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Income-334.0808.71,082.4-608.41,284.73,045.2382.81,184.4328.91,007.415.3400.1915.11,347.82,399.51,154.31,459.4
Depreciation & Amortization183.3192.1184.1180.6147.452.052.165.646.941.372.0322.8192.1163.6107.883.124.5
Stock-Based Compensation370.70.00.0249.1154.0163.1105.0140.0320.3320.3334.6378.0344.0322.4201.71,577.30.0
Change Working Capital253.7466.8-44.0-61.3-698.3954.9547.1-81.6272.0324.7950.71,845.72,198.13,178.8231.9-115.0364.3
Change In Accounts Receivable-157.694.9-127.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Change In Accounts Payable43.6149.70.0-33.2-14.3105.7-4.0-43.750.550.566.662.5-23.446.63.429.8-5.9
Change In Inventories667.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Other Non-cash Items2,094.0-4.7-1,982.0813.6-1,193.9-2,932.6-1,390.7-963.7-1,405.0-1,794.2-1,668.8987.6-1,014.1-2,062.8-903.2-1.91,028.8
Cash from Operations1,464.20.00.0204.9-379.31,791.0-169.2358.6-343.5-7.1-300.63,902.82,645.72,994.32,028.42,678.02,877.0
Cash Flow From Operating Activities 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Net Income358.1134.4306.2158.6210.9615.70.098.8-692.0111.0
Depreciation & Amortization49.048.547.746.947.146.245.545.343.648.9
Stock-Based Compensation0.00.00.00.00.00.00.00.065.067.3
Change Working Capital227.8551.5-238.2178.011.4575.1-532.4-54.16.4216.7
Change In Accounts Receivable111.6-0.2-35.519.00.00.00.0-58.3-50.01.2
Change In Accounts Payable111.90.00.00.00.00.00.00.068.6-62.1
Change In Inventories0.00.00.00.00.00.00.00.0502.2165.0
Other Non-cash Items-182.6-3,345.0766.6-735.6-622.2-445.1-782.8-18.91,278.5367.6
Cash from Operations0.00.00.00.00.00.00.00.0302.5799.8
Cash Flow From Investing Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Capital Expenditure-66.0-99.4-77.7-66.6-659.0-41.4-61.2-27.8-31.3-34.0-25.4-62.3-29.7-29.5-32.7-42.3-79.7
Acquisitions-45.80.00.00.0-150.29.20.00.0-67.8461.0133.2-1,402.6-3.1-10.2-42.8-53.9-105.6
Investments-3,538.3-12,104.0-5.0-533.1-69.6-384.5-397.4-2,551.6-938.6-938.6-458.3-10,564.0-330.1-181.1-540.40.00.0
Sales of Investment2,612.57,958.05.1485.950.0708.3332.12,501.9477.6477.6325.111,966.6567.5303.4233.20.00.0
Other Investing Activities147.60.00.070.20.0-323.865.349.7461.0-15.55.340.8-167.6-217.7256.6-8.6-0.3
Cash from Investing-885.00.00.0-43.6-828.8-32.2-61.2-27.8-99.1-49.5-20.1-21.537.0-135.1-126.1-104.8-185.6
Cash Flow From Investing Activities 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Capital Expenditure-42.0-23.2-17.5-16.7-26.7-19.1-17.7-14.2-17.0-17.1
Acquisitions0.00.00.00.00.00.00.00.0-57.912.1
Investments-2,862.60.00.0-290.90.00.0-5.0-1,622.4-843.5-42.1
Sales of Investment1,525.60.00.0155.10.05.10.01,443.1924.730.0
Other Investing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.057.9-12.1
Cash from Investing0.00.00.00.00.00.00.00.064.2-29.2
Cash Flow From Financing Activities TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Debt Repaid-1,468.70.00.0695.4-16.7-562.4-370.4-97.7-411.8-286.0-43.5-65.3-1,067.8-2,458.0-2,469.8-1,721.9-2,692.4
Debt Issued2,727.69,496.3240.71,271.2197.11,014.41,446.6678.4924.9952.5-13,030.81,005.22,129.74,198.46,199.51,010.214,217.4
Issuance of Common Stock-718.50.00.00.038.94.8314.6554.31,204.51,050.3614.8209.9449.50.0615.80.00.0
Repurchase of Common Stock-371.0-686.5-554.6-203.5-185.6-161.8-26.4-439.9-107.5-0.2-58.9734.3210.80.0820.00.00.0
Dividends Paid-504.90.00.0-497.7-443.6-355.8-351.3-172.6-153.4-124.1-140.9-251.0-102.7-59.9-464.00.00.0
Other Financing Activities-86.50.00.0-93.8721.8832.7803.86.7-459.8-321.4-356.2-4,639.1-1,783.214.2-343.3-957.1159.0
Cash from Financing153.90.00.0-99.6114.8-242.5370.3-149.272.0318.615.3-4,011.2-2,293.4-2,503.7-1,841.3-2,679.0-2,533.4
Cash Flow From Financing Activities 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Debt Repaid0.00.00.00.00.00.00.00.0-84.5-91.7
Debt Issued12,663.31,958.2246.2962.6249.3-1,295.01,245.041.4149.4-0.7
Issuance of Common Stock0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Repurchase of Common Stock-203.7-202.7-103.6-176.5-75.8-150.5-178.3-150.00.2-42.9
Dividends Paid0.00.00.00.00.00.00.00.0-126.3-126.3
Other Financing Activities0.00.00.00.00.00.00.00.058.4-94.5
Cash from Financing0.00.00.00.00.00.00.00.0-152.2-355.4
Cash position TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Net Change in Cash656.61,111.8-175.680.6-1,113.61,485.5161.6189.7-390.5329.2-320.6-250.5275.4399.557.5-107.3128.8
Closing Cash Balance1,964.63,208.71,266.51,442.11,361.52,475.1989.6828.0638.31,000.1670.9991.51,242.0966.6567.1509.6616.9
Cash position 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Net Change in Cash-55.0949.577.6-67.2-112.4461.8-360.8-164.2163.6396.5
Closing Cash Balance3,208.72,226.41,276.91,199.31,266.51,378.9917.11,277.91,788.11,272.2
Free Cash Flow TTM 2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
Free Cash Flow1,398.21,363.5-837.2138.3-1,038.31,749.6-230.4330.8-374.8-41.1-326.03,840.52,616.02,964.81,995.72,635.72,797.3
Real Free Cash Flow1,027.51,363.5-837.2-110.8-1,192.31,586.5-335.4190.8-695.1-361.4-660.63,462.52,272.02,642.41,794.01,058.42,797.3
Free Cash Flow 4-20253-20252-20251-20254-20243-20242-20241-20244-20233-2023
Free Cash Flow410.3-2,633.8864.8-368.8-379.5772.8-1,287.456.9285.5782.7
Real Free Cash Flow410.3-2,633.8864.8-368.8-379.5772.8-1,287.456.9220.5715.4
Nacenění
Finance
Efektivita
Marže
Dividenda
Ostatní

Nacenění

Ukazatel Aktuální Historické Konkurence
P/E21.877.24015
P/S3.82.91030.4
P/B2.61.7925.3
P/FCF-10.24.9432199.1
Market cap$19.0$14.3
P/E (Price to Earnings Ratio) – Poměr ceny akcie k zisku za posledních 12 měsíců. Říká, kolik korun investor zaplatí za 1 korunu zisku. Např.: P/E = 15 znamená, že pokud akcie stojí 15 Kč, firma vydělala 1 Kč za poslední rok.

Finance

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Debt to Assets0 %41 %0 %
Debt to Income1565.9 %15802.9 %0 %
Debt to Free cash flow-733 %5 %0 %
Interest expense percentage48.9 %58.2 %120.5 %
Current ratio0 7.5 0

Efektivita

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
ROE11.8 %43.7 %0 %
ROA3 %3.3 %0 %
CapEx to Revenue1.2 %3 %2.6 %
RaD to Revenue0 %0 %0 %
ROEM2,003,173.9 746832.8

Marže

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Gross margin69.9 %23.4 %99.9 %
Operating margin26 %37.7 %98.5 %
Net margin17.6 %22.7 %115.7 %

Dividenda

Ukazatel Aktuální Historické Srovnání
Dividend yield0 %6.8 %0 %
Dividend payout percentage0 %156.2 %0 %
Dividend yield (Dividendový výnos) ukazuje aktuální procentuální výnos z dividend vůči ceně akcie.

Ostatní

Ukazatel Aktuální Historické
Shares outstanding373.9 mil 251.8 mil
Employee count2.3 tis 1.8 tis

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Placený obsah

Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.

Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.

Akciový screener
Kalendář zisků
Super investoři
Porovnání akcií
preloader