NewtekOne, Inc.
NEWT
Souhrn
Výkazy
Ukazatele
Profil
Držitelé
Návštěvnost webu
Konkurence
Zprávy společnosti
Profil
Newtek Business Services Corp. je společnost zaměřená na rozvoj podnikání, která se specializuje na poskytování finančních a podnikatelských služeb na trhu malých a středních podniků ve Spojených státech. Firma se také snaží investovat do začínajících podniků. Firma se snaží realizovat jak dluhové, tak kapitálové investice. V rámci dluhových investic se zaměřuje na úvěry prvního zástavního práva, které mají dobu trvání 1 až 25 let; úvěry druhého zástavního práva, které mají dobu trvání 5 až 25 let, a nezajištěné úvěry, které jsou poskytovány na pokrytí krátkodobých potřeb financování a jsou spláceny do 6 až 12 měsíců. Pracuje prostřednictvím elektronického zpracování plateb, spravovaných technologických řešení, malých podnikových financí a Capcos segmentů. Společnost poskytuje úvěry na správu malých podniků za účelem pořízení komerčních nemovitostí, strojů, zařízení a zásob, jakož i na refinancování franšíz dluhových a finančních prostředků, provozního kapitálu a akvizic podniků; a nabízí služby v oblasti poskytování úvěrů malým podnikům a poradenské služby pro Federální společnost pro pojištění vkladů a různé další finanční instituce, jakož i služby v oblasti řízení. Mezi jeho služby elektronického zpracování plateb patří zpracování kreditních a debetních karet, schvalování šeků, pomocné zařízení pro zpracování a software pro obchodníky, eCommerce, elektronická řešení pro přijímání bezhotovostních plateb, převod šeků, zachycení dálkového vkladu, zpracování ACH a programy elektronických dárkových a věrnostních karet. Společnost také poskytuje hosting webových stránek, vyhrazené serverové a cloudové hostingové služby, návrh a vývoj webových stránek, internetový marketing, ukládání a zálohování dat a další související služby, a služby elektronického obchodu, jako je zpracování plateb, nástroje pro online nákupní košíky, návrh webových stránek a webové související služby, finanční pohledávky a bezpečná brána. Kromě toho nabízí Newtek Advantage, mobilní operační platformu v reálném čase, která umožňuje firmám přístup k datům na smartphonu, tabletu, notebooku nebo počítači pro eCommerce, kreditní/debetní transakce, statistiky webových stránek, mzdové transakce, pojištění a podnikatelské půjčky. Společnost dále prodává osobní, komerční a zdravotní/požitkové linky pojistných produktů a zpracování mzdového managementu a služeb při ukládání daní zaměstnancům. Má strategické aliance s American International Group, CTAA, Navy Federal Credit Union, Credit Union National Association, Pershing a dalšími, které poskytují zprostředkovatelské služby klientům z řad malých firem. Firma se snaží investovat v New Yorku a Louisianě. Firma se snaží investovat 0,3 až 3 miliony dolarů do firem. Poskytuje úvěry malým podnikům v rozmezí od 0,05 milionu do 10 milionů dolarů. Firma také poskytuje financování pohledávek v rozmezí od 0,05 milionu do 1,5 milionu dolarů. Poskytuje také financování v hodnotě 0,05 až 10 milionů dolarů realitním firmám, které vlastní nemovitost a jejichž průměrný čistý příjem za poslední 2 roky nesmí přesáhnout 2,5 milionu dolarů. Společnost Newtek Business Services Corp. byla založena v roce 1998 a v roce 2014 byla přeměněna na společnost BDC se sídlem v Boca Raton na Floridě s dalšími pobočkami v Lake Success v New Yorku, Garden City, New Yorku, Miami, Floridě, Milwaukee, Wisconsinu, New Orleansu, Louisianě a New Yorku.
Sektor
Financial Services
Odvětví
Asset Management
Počet zaměstnanců
591
Založení
2000-09-27
Zahraniční články
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
Výsledovka
Výsledovka
Rozvaha
Peněžní toky
V miliónech (USD)
| Revenue | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues | 344.4 | 322.2 | 318.9 | 253.1 | 105.2 | |
| Cost of Revenues | 122.1 | 79.6 | 107.3 | 44.3 | 20.2 | |
| Gross Profit | 222.4 | 242.6 | 211.5 | 208.8 | 85.0 |
| Revenue | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenues | 75.2 | 95.1 | 88.4 | 85.8 | 92.9 | 78.7 | 75.7 | 71.6 | 70.2 | 46.2 | |
| Cost of Revenues | 20.7 | 32.3 | 31.7 | 37.5 | 31.9 | 27.2 | 26.0 | 22.2 | 16.7 | 17.0 | |
| Gross Profit | 54.5 | 62.8 | 56.7 | 48.4 | 61.0 | 51.5 | 49.7 | 49.4 | 53.5 | 29.2 |
| Operating Income | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Selling General & Admin Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 14.8 | |
| Depreciation & Amortization | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 0.2 | |
| Total Operating Expenses | 126.8 | 105.8 | 142.8 | 101.1 | 66.4 | |
| Operating Income | 95.6 | 136.8 | 68.7 | 97.5 | 65.1 |
| Operating Income | TTM | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R&D Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Selling General & Admin Expenses | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 19.6 | ||
| Depreciation & Amortization | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
| Total Operating Expenses | 14.4 | 37.7 | 37.9 | 36.7 | 37.2 | 34.4 | 34.9 | 36.3 | 24.0 | -33.2 | ||
| Operating Income | 40.1 | 25.1 | 18.8 | 11.6 | 23.8 | 17.1 | 14.8 | 13.1 | 35.6 | 13.0 |
| Net Income | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | 158.9 | 161.6 | 121.4 | 176.8 | 38.6 | |
| Interest Expense | 86.7 | 56.6 | 81.1 | 67.7 | 26.3 | |
| Other Expense | -15.6 | -56.8 | 0.0 | -52.2 | -26.3 | |
| IBT | 80.0 | 80.0 | 68.7 | 45.4 | 38.8 | |
| Income Tax Expense | 19.5 | 19.5 | 17.8 | -2.0 | 6.5 | |
| Net Income | 60.5 | 60.5 | 50.9 | 47.3 | 32.3 |
| Net Income | TTM | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interest Income | 45.4 | 39.1 | 36.5 | 37.9 | 33.7 | 31.3 | 29.4 | 27.1 | 108.8 | 26.7 | ||
| Interest Expense | 15.6 | 24.5 | 22.6 | 24.0 | 22.4 | 20.3 | 20.2 | 18.2 | 18.1 | 18.7 | ||
| Other Expense | -15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.5 | -22.9 | ||
| IBT | 24.5 | 25.1 | 18.8 | 11.6 | 23.8 | 17.1 | 14.8 | 13.1 | 18.0 | 13.0 | ||
| Income Tax Expense | 4.9 | 7.2 | 5.1 | 2.3 | 5.4 | 5.1 | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 3.0 | ||
| Net Income | 19.5 | 17.9 | 13.7 | 9.4 | 18.3 | 11.9 | 10.9 | 9.7 | 13.4 | 10.0 |
| Per Share Data | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.34 | |
| EPS Diluted | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.34 | |
| Shares Outstanding | 25.2 | 25.2 | 24.9 | 24.3 | 24.2 | |
| Diluted Shares Outstanding | 25.6 | 25.6 | 25.2 | 24.3 | 24.2 |
| Per Share Data | TTM | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.40 | ||
| EPS Diluted | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.40 | ||
| Shares Outstanding | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 26.3 | 25.4 | 24.6 | 24.3 | 24.7 | 24.7 | ||
| Diluted Shares Outstanding | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 26.3 | 24.7 | 24.7 | 24.4 | 24.7 | 24.7 |
| Current Assets | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Equivalents | 206.3 | 353.1 | 120.9 | 53.7 | |
| Short Term Investments | 28.4 | 0.0 | 32.2 | 19.2 | |
| Total Cash & ST Investments | 206.3 | 353.1 | 153.1 | 72.9 | |
| Accounts Receivable | 79.9 | 106.7 | 0.2 | 1.3 | |
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Other Current Assets | -286.3 | 0.0 | 1,063.4 | -1.3 | |
| Total Current Assets | 1,372.0 | 459.9 | 1,216.7 | 72.9 |
| Current Assets | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash And Equivalents | 192.2 | 190.1 | 270.0 | 353.1 | 162.5 | 169.5 | 127.4 | 184.0 | 155.0 | 189.6 | |
| Short Term Investments | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | 32.2 | 33.1 | 32.9 | |
| Total Cash & ST Investments | 210.2 | 190.1 | 270.0 | 353.1 | 162.5 | 197.9 | 127.4 | 184.0 | 48.7 | 81.6 | |
| Accounts Receivable | 43.7 | 61.4 | 56.8 | 52.5 | 0.0 | 79.9 | 56.9 | 0.2 | 0.0 | 119.9 | |
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.8 | 256.3 | |
| Other Current Assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -374.8 | 1,281.8 | 1,213.7 | 1,079.6 | 1,063.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Total Current Assets | 253.9 | 251.6 | 326.7 | 30.9 | 1,444.3 | 1,491.6 | 1,264.0 | 1,216.7 | 48.7 | 81.6 |
| Long-Term Assets | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Property, Plant & Equipment | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | |
| Goodwill | 25.9 | 14.1 | 25.9 | 0.0 | |
| Intangible Assets | 3.9 | 0.7 | 44.0 | 0.0 | |
| Long-Term Investments | 99.0 | 1,417.0 | 73.8 | 808.0 | |
| Other Long-Term Assets | 109.2 | 162.6 | 63.5 | -808.0 | |
| Total Long-Term Assets | 245.0 | 1,600.0 | 212.8 | 6.5 | |
| Total Assets | 1,617.0 | 2,059.9 | 1,436.9 | 998.9 |
| Long-Term Assets | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Property, Plant & Equipment | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 5.7 | 4.0 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | |
| Goodwill | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 21.1 | 21.1 | |
| Intangible Assets | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 46.8 | 3.9 | 4.1 | 44.0 | 6.0 | 6.5 | |
| Long-Term Investments | 1,965.2 | 1,702.3 | 1,621.7 | 1,417.0 | 80.3 | 99.0 | 77.1 | 77.4 | 75.2 | 62.0 | |
| Other Long-Term Assets | 163.1 | 155.1 | 168.3 | -1,431.1 | 84.7 | 63.6 | 100.5 | 47.2 | -75.7 | -62.0 | |
| Total Long-Term Assets | 2,145.2 | 1,874.7 | 1,810.0 | 20.4 | 229.8 | 199.4 | 215.4 | 212.8 | 41.8 | 39.2 | |
| Total Assets | 2,399.1 | 2,126.2 | 2,136.7 | 2,059.9 | 1,674.2 | 1,617.0 | 1,509.6 | 1,436.9 | 1,380.9 | 1,439.1 |
| Current Liabilities | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | 46.7 | 9.2 | 0.0 | 20.2 | |
| Short-Term Debt | 39.7 | 98.2 | 38.1 | 367.2 | |
| Other Current Liabilities | 5.2 | 974.9 | 38.5 | 0.0 | |
| Current Liabilities | 52.0 | 1,082.3 | 76.6 | 387.5 |
| Current Liabilities | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 45.0 | 46.3 | 41.9 | 0.0 | 38.7 | 40.5 | |
| Short-Term Debt | 135.4 | 75.2 | 174.5 | 98.2 | 0.5 | 39.7 | 40.3 | 64.0 | 6.4 | 110.3 | |
| Other Current Liabilities | 1,178.0 | 1,083.8 | 966.3 | 963.8 | 16.3 | 10.6 | 10.5 | 12.6 | -45.1 | -150.8 | |
| Current Liabilities | 1,313.4 | 1,159.0 | 1,140.9 | 1,071.3 | 61.9 | 96.6 | 92.7 | 76.6 | 38.7 | 40.5 |
| Long-Term Liabilities | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Long-Term Debt | 1,224.1 | 616.3 | 618.2 | 547.3 | |
| Capital Leases | 4.7 | 6.5 | 4.2 | 8.0 | |
| Def. Tax Liability | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 19.2 | |
| Total Liabilities | 1,343.0 | 1,763.6 | 1,180.5 | 623.5 |
| Long-Term Liabilities | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long-Term Debt | 615.5 | 584.5 | 605.5 | 616.3 | 660.2 | 618.5 | 628.6 | 614.0 | 649.6 | 595.6 | |
| Capital Leases | 2.3 | 2.4 | 6.0 | 6.5 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 4.2 | 7.9 | 8.6 | |
| Def. Tax Liability | 5.3 | 0.0 | 5.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Total Liabilities | 2,012.4 | 1,814.0 | 1,834.5 | 1,763.6 | 1,392.4 | 1,343.0 | 1,255.4 | 1,187.9 | 1,153.9 | 1,218.4 |
| Total Common Equity | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Retained Earnings | 38.3 | 57.8 | 28.1 | 20.6 | |
| Comprehensive Income | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | |
| Total Common Equity | 274.0 | 296.3 | 249.0 | 375.4 |
| Total Common Equity | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Stock | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Retained Earnings | 82.0 | 70.0 | 61.5 | 57.8 | 44.8 | 38.3 | 32.6 | 28.1 | 14.3 | 9.1 | |
| Comprehensive Income | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| Total Common Equity | 386.7 | 312.2 | 302.3 | 296.3 | 281.8 | 274.0 | 254.1 | 249.0 | 227.0 | 221.2 |
| Other | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1,268.6 | 714.5 | 644.1 | 547.3 | |
| Book Value | 274.0 | 296.3 | 256.5 | 375.4 |
| Other | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | 2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | |
| Book Value | 386.7 | 312.2 | 302.3 | 296.3 | 281.8 | 274.0 | 254.1 | 249.0 | 227.0 | 221.2 |
| Cash Flow From Operating Activities | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 43.9 | 60.5 | 50.9 | 47.3 | 32.3 | |
| Depreciation & Amortization | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | |
| Stock-Based Compensation | 2.7 | 0.0 | 4.1 | 2.8 | 0.0 | |
| Change Working Capital | 49.1 | 58.9 | -1.3 | -88.1 | -64.8 | |
| Change In Accounts Receivable | 36.2 | 52.0 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | |
| Change In Accounts Payable | 9.2 | -2.8 | 6.2 | -22.6 | 9.0 | |
| Change In Inventories | -78.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Other Non-cash Items | 17.0 | -127.7 | -218.8 | -45.8 | -36.6 | |
| Cash from Operations | 101.2 | 0.0 | 0.0 | -88.6 | -62.4 |
| Cash Flow From Operating Activities | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 19.5 | 17.9 | 13.7 | 9.4 | 18.3 | 11.9 | 10.9 | 9.7 | 13.4 | 10.0 | |
| Depreciation & Amortization | -2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| Stock-Based Compensation | -5.8 | 0.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| Change Working Capital | 16.4 | 7.8 | -5.2 | 40.0 | 1.8 | 11.3 | -26.4 | 12.0 | 2.6 | 60.9 | |
| Change In Accounts Receivable | 0.0 | 19.2 | -13.6 | 46.4 | 9.6 | 17.7 | -23.0 | 5.3 | -1.6 | 55.5 | |
| Change In Accounts Payable | 4.0 | -5.9 | 0.2 | -1.2 | 3.0 | -6.1 | 4.3 | 5.0 | 1.5 | -1.6 | |
| Change In Inventories | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.9 | -55.5 | |
| Other Non-cash Items | -4.0 | -199.3 | -204.9 | -114.8 | -112.6 | -58.6 | -13.2 | -64.0 | 11.7 | 22.5 | |
| Cash from Operations | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 88.2 |
| Cash Flow From Investing Activities | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Expenditure | -0.5 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | |
| Acquisitions | -8.3 | -6.1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | |
| Investments | -806.3 | -20.0 | -1,183.8 | 0.0 | 0.0 | |
| Sales of Investment | 1,211.1 | 63.4 | 1,038.6 | 0.0 | 0.0 | |
| Other Investing Activities | -99.1 | 0.0 | 0.0 | -182.9 | 0.0 | |
| Cash from Investing | -298.8 | 0.0 | 0.0 | -172.2 | 0.0 |
| Cash Flow From Investing Activities | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Expenditure | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| Acquisitions | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -8.2 | |
| Investments | -247.7 | -23.4 | -2.1 | -2.0 | -53.2 | 20.2 | -279.3 | -7.2 | -263.6 | -0.2 | |
| Sales of Investment | 209.2 | 9.6 | 2.0 | 12.0 | 61.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 700.1 | 8.2 | |
| Other Investing Activities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -48.9 | -50.1 | |
| Cash from Investing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -132.9 | -50.5 |
| Cash Flow From Financing Activities | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Repaid | -277.2 | 0.0 | 0.0 | 344.5 | -97.8 | |
| Debt Issued | 839.8 | 714.5 | 70.4 | 441.3 | 645.1 | |
| Issuance of Common Stock | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| Repurchase of Common Stock | 0.4 | -1.5 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| Dividends Paid | -19.3 | 0.0 | 0.0 | -14.1 | -64.5 | |
| Other Financing Activities | -65.9 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 161.5 | |
| Cash from Financing | 115.0 | 0.0 | 0.0 | 345.0 | 1.2 |
| Cash Flow From Financing Activities | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt Repaid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | -48.5 | |
| Debt Issued | 750.9 | 91.1 | -120.3 | 65.5 | 53.8 | 2.5 | -10.6 | -445.7 | 492.2 | -0.8 | |
| Issuance of Common Stock | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -111.0 | 91.0 | |
| Repurchase of Common Stock | -1.3 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | |
| Dividends Paid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | -4.8 | |
| Other Financing Activities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.0 | |
| Cash from Financing | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | -70.3 |
| Cash position | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change in Cash | -50.0 | 1.6 | 197.4 | 58.4 | -61.3 | |
| Closing Cash Balance | 206.3 | 20.7 | 381.4 | 184.0 | 125.6 |
| Cash position | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Change in Cash | 93.4 | 3.6 | -80.8 | -87.2 | 191.0 | -15.9 | 43.1 | -20.8 | -39.7 | -32.6 | |
| Closing Cash Balance | 310.3 | 216.9 | 213.3 | 294.1 | 381.4 | 190.4 | 206.3 | 163.2 | 184.0 | 223.7 |
| Free Cash Flow | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 100.8 | 55.9 | -153.5 | -89.1 | -62.4 | |
| Real Free Cash Flow | 98.1 | 55.9 | -157.5 | -91.9 | -62.4 |
| Free Cash Flow | 4-2025 | 3-2025 | 2-2025 | 1-2025 | 4-2024 | 3-2024 | 2-2024 | 1-2024 | 4-2023 | 3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Cash Flow | 23.4 | -167.3 | -199.9 | -60.7 | -91.7 | -25.9 | -26.7 | -38.7 | 31.0 | 88.0 | |
| Real Free Cash Flow | 29.2 | -167.9 | -201.4 | -62.6 | -93.5 | -26.8 | -27.3 | -39.4 | 30.2 | 87.4 |
Nacenění
Finance
Efektivita
Marže
Dividenda
Ostatní
Nacenění
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Konkurence |
|---|---|---|---|
| P/E | 5.5 | 6.5 | 4015 |
| P/S | 1 | 1.1 | 1030.4 |
| P/B | 0.9 | 1 | 925.3 |
| P/FCF | -0.6 | -1 | 432199.1 |
| Market cap | $0.3 | $0.3 |
P/E (Price to Earnings Ratio) – Poměr ceny akcie k zisku za posledních 12 měsíců. Říká, kolik korun investor zaplatí za 1 korunu zisku. Např.: P/E = 15 znamená, že pokud akcie stojí 15 Kč, firma vydělala 1 Kč za poslední rok.
Finance
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Debt to Assets | 0 % | 42.6 % | 0 % |
| Debt to Income | 1240.9 % | 1639.7 % | 0 % |
| Debt to Free cash flow | -186.4 % | -7.2 % | 0 % |
| Interest expense percentage | 90.7 % | 111.2 % | 120.5 % |
| Current ratio | 0.2 | 8.9 | 0 |
Efektivita
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| ROE | 15.6 % | 14.1 % | 0 % |
| ROA | 2.5 % | 2.3 % | 0 % |
| CapEx to Revenue | 0 % | 0.1 % | 2.6 % |
| RaD to Revenue | 0 % | 0 % | 0 % |
| ROEM | 582,798.6 | 57710.6 |
Marže
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Gross margin | 64.6 % | 73.3 % | 99.9 % |
| Operating margin | 27.8 % | 29.9 % | 98.5 % |
| Net margin | 17.6 % | 17.7 % | 115.7 % |
Dividenda
| Ukazatel | Aktuální | Historické | Srovnání |
|---|---|---|---|
| Dividend yield | 0 % | 3.7 % | 0 % |
| Dividend payout percentage | 0 % | 31.1 % | 0 % |
Dividend yield (Dividendový výnos) ukazuje aktuální procentuální výnos z dividend vůči ceně akcie.
Ostatní
| Ukazatel | Aktuální | Historické |
|---|---|---|
| Shares outstanding | 25.6 mil | 25.3 mil |
| Employee count | 0.6 tis | 0.2 tis |
Placený obsah
Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.
Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.
Placený obsah
Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.
Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.
Placený obsah
Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.
Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.
Placený obsah
Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.
Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.
Placený obsah
Pro přístup na tuto stránku budete potřebovat placené členství.
Vyzkoušejte placený obsah na akciích: Apple Inc. nebo CEZ, a. s.
